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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 696.00 | 11 886.00 | 2 810.00 | 14 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 515.00 | 11 886.00 | 22 628.00 | 34 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 542.00 | 771.00 | 199 770.00 | 200 542.00 |
BZ Autres créances | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 468.00 | | 191 468.00 | 191 468.00 |
CF Disponibilités | 488 719.00 | | 488 719.00 | 488 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 113.00 | 771.00 | 900 341.00 | 901 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 628.00 | 12 658.00 | 922 970.00 | 935 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 505 543.00 | | | 505 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 515.00 | | | 318 515.00 |
DL TOTAL (I) | 832 443.00 | | | 832 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 970.00 | | | 922 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 312.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 312.00 | 34 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 810.00 | 1 077.00 | 11 886.00 | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 810.00 | 1 077.00 | 11 886.00 | 10 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 200 542.00 | 200 542.00 | | 200 542.00 |
VP Divers | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 291.00 | 86 291.00 | | 86 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 926.00 | 220 926.00 | | 220 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 527.00 | 90 527.00 | | 90 527.00 |