| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AP Constructions | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 816.00 | 57 154.00 | 3 662.00 | 60 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BF Prêts | 262 409.00 | | 262 409.00 | 262 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 890.00 | 101 210.00 | 271 680.00 | 372 890.00 |
BT Marchandises | 98 082.00 | | 98 082.00 | 98 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CF Disponibilités | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 350.00 | | 145 350.00 | 145 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 240.00 | 101 210.00 | 417 029.00 | 518 240.00 |
CU Autres participations | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 727.00 | | | 247 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
DL TOTAL (I) | 273 654.00 | | | 273 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 375.00 | | | 143 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 029.00 | | | 417 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 009.00 | | 48 009.00 | 48 009.00 |
FG Production vendue services | 291 222.00 | | 291 222.00 | 291 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 222.00 | | 291 222.00 | 291 222.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 401.00 | | | -9 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 917.00 | | | 291 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 790.00 | | | 274 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 127.00 | | | 17 127.00 |