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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 546.00 | | 519 546.00 | 519 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 546.00 | | 519 546.00 | 519 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BZ Autres créances | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 730.00 | | 540 730.00 | 540 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 189 778.00 | 237 567.00 | | 189 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 204.00 | -47 790.00 | | -32 204.00 |
DL TOTAL (I) | 182 874.00 | 215 078.00 | | 182 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 357.00 | 305 564.00 | | 337 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 320.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 219.00 | 21 000.00 | | 18 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 856.00 | 327 884.00 | | 357 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 730.00 | 542 962.00 | | 540 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792.00 | 2 988.00 | | 2 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 995.00 | 50 778.00 | | 34 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 204.00 | -47 790.00 | | -32 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 546.00 | | | 519 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 546.00 | | | 519 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 357.00 | 337 357.00 | | 337 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519 546.00 | | 519 546.00 | 519 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 681.00 | 21 135.00 | 519 546.00 | 540 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 856.00 | 357 856.00 | | 357 856.00 |