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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 122.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 602.00 | |
AN Terrains | | | 298 814.00 | |
AP Constructions | | | 2 136 964.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 119.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 482 700.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 31 059.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 210 442.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 53 380.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 220 679.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 504 054.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 519.00 | |
BZ Autres créances | | | 145 429.00 | |
CF Disponibilités | | | 344 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 325 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 535 791.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 220 241.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 165 000.00 | 3 165 000.00 | | 3 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 323.00 | 207 323.00 | | 207 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 570.00 | 101 570.00 | | 101 570.00 |
DH Report à nouveau | -17 165.00 | | | -17 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 935.00 | -17 165.00 | | 53 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 661.00 | 3 456 727.00 | | 3 510 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 604.00 | 406 851.00 | | 33 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 129.00 | 1 004 674.00 | | 1 656 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 642.00 | 623 928.00 | | 170 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 123.00 | 157 992.00 | | 163 123.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 83 763.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 130.00 | 2 277 210.00 | | 2 025 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 791.00 | 5 733 936.00 | | 5 535 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 656 129.00 | | | 1 656 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 377 080.00 | | 142 010.00 | 5 377 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 730.00 | 5 498 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 730.00 | 37 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 555 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 629.00 | | 20 730.00 | 37 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533 918.00 | | 21 756.00 | 4 533 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 533.00 | | 99 524.00 | 805 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 140.00 | 115 782.00 | | 1 497 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 919.00 | 986.00 | | 22 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 221.00 | 114 796.00 | | 1 474 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 642.00 | 170 642.00 | | 170 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 884.00 | 1 820 884.00 | | 1 820 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 604.00 | 2 760.00 | 11 586.00 | 33 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 446.00 | 269 446.00 | | 269 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 761.00 | 272 092.00 | 9 669.00 | 281 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 130.00 | 1 994 285.00 | 11 586.00 | 2 025 130.00 |