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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 6 281 778.00 | | 6 281 778.00 | 6 281 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 282 289.00 | | 6 282 289.00 | 6 282 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 304.00 | | 6 282 304.00 | 6 282 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 064.00 | 252.00 | | 4 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 833 866.00 | 243 812.00 | | 4 833 866.00 |
DK Provisions réglementées | | 164 545.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 925 930.00 | 496 610.00 | | 4 925 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 515.00 | 103 515.00 | | 103 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 1 796.00 | | 4 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 663.00 | | | 1 248 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 373.00 | 105 310.00 | | 1 356 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 304.00 | 601 920.00 | | 6 282 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 515.00 | | | 103 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 519.00 | | | 172 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 172 519.00 | | | 6 172 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 974.00 | 34 241.00 | | 7 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 974.00 | 34 241.00 | | 7 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 164 545.00 | -34 241.00 | | 6 164 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340 003.00 | 91 339.00 | | 1 340 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 624.00 | 420 045.00 | | 6 193 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 758.00 | 176 234.00 | | 1 359 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 833 866.00 | 243 812.00 | | 4 833 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 164 545.00 | 7 974.00 | 172 519.00 | 164 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 545.00 | 7 974.00 | 172 519.00 | 164 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 515.00 | 103 515.00 | | 103 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248 663.00 | 1 248 663.00 | | 1 248 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 373.00 | 1 356 373.00 | | 1 356 373.00 |