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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 935.00 | 97 569.00 | 6 366.00 | 103 935.00 |
040 Immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 287.00 | 118 186.00 | 146 100.00 | 264 287.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -538.00 | | -538.00 | -538.00 |
084 Disponibilités | 64 184.00 | | 64 184.00 | 64 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 030.00 | | 98 030.00 | 98 030.00 |
110 Total général Actif | 362 317.00 | 118 186.00 | 244 130.00 | 362 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 470.00 | | | 284 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 491.00 | | | 285 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 845.00 | | | 95 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 814.00 | | | -3 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
242 Autres charges externes. | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
252 Charges sociales | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 994.00 | | | 242 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
294 Charges financières | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 748.00 | | | 263 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539.00 | | | 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |