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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 628.00 | 17 674.00 | 8 954.00 | 26 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 059.00 | 20 430.00 | 44 629.00 | 65 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 238.00 | 38 104.00 | 54 134.00 | 92 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 865.00 | 12 176.00 | 126 690.00 | 138 865.00 |
BZ Autres créances | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CF Disponibilités | 37 782.00 | | 37 782.00 | 37 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 430.00 | 12 176.00 | 176 254.00 | 188 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 668.00 | 50 279.00 | 230 389.00 | 280 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552.00 | | | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 680.00 | 148 680.00 | | 148 680.00 |
DH Report à nouveau | -112 626.00 | -129 671.00 | | -112 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 451.00 | 17 045.00 | | 66 451.00 |
DL TOTAL (I) | 110 890.00 | 44 439.00 | | 110 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 744.00 | 423.00 | | 16 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855.00 | 18 148.00 | | 5 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 524.00 | 31 905.00 | | 40 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 243.00 | 39 934.00 | | 43 243.00 |
EA Autres dettes | | 2 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 499.00 | 92 615.00 | | 119 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 389.00 | 137 054.00 | | 230 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 969.00 | 92 615.00 | | 94 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 423.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 706.00 | | 28 784.00 | 63 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 92 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 91 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 154.00 | | 28 784.00 | 63 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 769.00 | 13 587.00 | 252.00 | 24 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 769.00 | 13 587.00 | 252.00 | 24 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 194.00 | 4 981.00 | | 7 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 194.00 | 4 981.00 | | 7 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 194.00 | 4 981.00 | | 7 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 138 865.00 | 138 865.00 | | 138 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 352.00 | 4 954.00 | 11 397.00 | 16 352.00 |
VI Groupe et associés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 027.00 | 145 027.00 | | 145 027.00 |
VW T.V.A. | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 366.00 | 94 969.00 | 11 397.00 | 106 366.00 |