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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 166.00 | 4 325.00 | 841.00 | 5 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 572.00 | 23 031.00 | 6 541.00 | 29 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 619.00 | 28 232.00 | 381 387.00 | 409 619.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 668 206.00 | | 668 206.00 | 668 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 653.00 | 28 232.00 | 1 056 422.00 | 1 084 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 225.00 | 51 262.00 | 1 062 963.00 | 1 114 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 393 490.00 | 320 927.00 | | 393 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 833.00 | 72 564.00 | | 229 833.00 |
DL TOTAL (I) | 667 324.00 | 437 490.00 | | 667 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 1 029.00 | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 762.00 | 323 219.00 | | 380 762.00 |
EA Autres dettes | 9 531.00 | 9 291.00 | | 9 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 639.00 | 333 539.00 | | 395 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 963.00 | 771 030.00 | | 1 062 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 639.00 | 333 539.00 | | 395 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 121.00 | | 105 121.00 | 105 121.00 |
FG Production vendue services | 29 941.00 | 1 008 046.00 | 1 037 987.00 | 29 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 062.00 | 1 008 046.00 | 1 143 108.00 | 135 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 232.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 1 780.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 1 780.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | -1 780.00 | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 227.00 | 44 988.00 | | 96 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 510.00 | 761 174.00 | | 1 157 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 676.00 | 688 610.00 | | 927 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 833.00 | 72 564.00 | | 229 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 440.00 | | 132.00 | 29 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | 132.00 | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 095.00 | 936.00 | | 22 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 338.00 | 936.00 | | 15 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 232.00 | | |