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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 576.00 | 58 314.00 | 14 262.00 | 72 576.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 946.00 | 58 314.00 | 14 632.00 | 72 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
072 Créances – Autres | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
084 Disponibilités | 127 287.00 | | 127 287.00 | 127 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 924.00 | | 160 924.00 | 160 924.00 |
110 Total général Actif | 233 870.00 | 58 314.00 | 175 556.00 | 233 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 253.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 144.00 | | | 92 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
242 Autres charges externes. | 51 583.00 | | | 51 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
252 Charges sociales | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 785.00 | | | 150 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 641.00 | | | -58 641.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 100.00 | | | -59 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 862.00 | | | 72 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 733.00 | | | 733.00 |