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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 095.00 | | 331 095.00 | 331 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BZ Autres créances | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
CF Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 972.00 | | 404 972.00 | 404 972.00 |
CU Autres participations | 331 095.00 | | 331 095.00 | 331 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DG Autres réserves | 206 261.00 | | | 206 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
DL TOTAL (I) | 357 257.00 | | | 357 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 972.00 | | | 404 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 511.00 | | | 116 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 566.00 | | | 89 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 095.00 | | | 331 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 095.00 | | | 331 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UX Autres créances clients | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
VI Groupe et associés | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |