| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 628.00 | | 91 628.00 | 91 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 904.00 | 59 554.00 | 41 350.00 | 100 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 428.00 | 69 754.00 | 9 674.00 | 79 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 961.00 | 129 308.00 | 142 653.00 | 271 961.00 |
BT Marchandises | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 349.00 | 2 679.00 | 94 669.00 | 97 349.00 |
BZ Autres créances | 29 300.00 | 15 076.00 | 14 224.00 | 29 300.00 |
CF Disponibilités | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 936.00 | 17 755.00 | 187 181.00 | 204 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 897.00 | 147 063.00 | 329 834.00 | 476 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 983.00 | 170 801.00 | | 97 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 470.00 | 26 182.00 | | 5 470.00 |
DL TOTAL (I) | 203 554.00 | 198 083.00 | | 203 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 443.00 | 35 661.00 | | 51 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 994.00 | 77 015.00 | | 31 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 842.00 | 49 144.00 | | 42 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 280.00 | 161 820.00 | | 126 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 834.00 | 359 903.00 | | 329 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 834.00 | 13 025.00 | 27 551.00 | 143 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 833.00 | 13 026.00 | 27 551.00 | 143 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 443.00 | 17 155.00 | 34 288.00 | 51 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 994.00 | 131 994.00 | | 131 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 994.00 | 131 994.00 | | 131 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 280.00 | 91 992.00 | 34 288.00 | 126 280.00 |