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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 601.00 | 46 428.00 | 9 173.00 | 55 601.00 |
BZ Autres créances | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CF Disponibilités | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 208.00 | 46 428.00 | 71 780.00 | 118 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 208.00 | 46 428.00 | 71 780.00 | 118 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 691 098.00 | -7 653 887.00 | | -7 691 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 502.00 | -37 212.00 | | 21 502.00 |
DL TOTAL (I) | -7 632 596.00 | -7 654 098.00 | | -7 632 596.00 |
DP Provisions pour risques | 689 491.00 | 723 319.00 | | 689 491.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 054.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 689 491.00 | 736 373.00 | | 689 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 454.00 | 68 658.00 | | 53 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 681.00 | 301 245.00 | | 231 681.00 |
EA Autres dettes | 6 725 730.00 | 6 661 171.00 | | 6 725 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 014 885.00 | 7 035 094.00 | | 7 014 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 780.00 | 117 369.00 | | 71 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 792.00 | -412.00 | | 75 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 675.00 | 113 648.00 | | 122 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 173.00 | 150 860.00 | | 101 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 502.00 | -37 212.00 | | 21 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 736 373.00 | | 46 882.00 | 736 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 373.00 | | 46 882.00 | 736 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 681.00 | 231 681.00 | | 231 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 729 751.00 | 6 729 751.00 | | 6 729 751.00 |
UX Autres créances clients | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 044.00 | 93 044.00 | | 93 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 014 885.00 | 7 014 885.00 | | 7 014 885.00 |