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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 558.00 | 14 570.00 | 2 988.00 | 17 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 757.00 | 37 074.00 | 17 682.00 | 54 757.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 789.00 | 51 644.00 | 21 144.00 | 72 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BP En cours de production de services | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
BZ Autres créances | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CF Disponibilités | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 981.00 | | 231 981.00 | 231 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 770.00 | 51 644.00 | 253 125.00 | 304 770.00 |
CU Autres participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 914.00 | 118 676.00 | | 99 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 945.00 | 2 237.00 | | 30 945.00 |
DL TOTAL (I) | 131 958.00 | 122 014.00 | | 131 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 804.00 | 23 174.00 | | 15 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | 1 503.00 | | 2 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 548.00 | 15 306.00 | | 75 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 369.00 | 55 858.00 | | 12 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 443.00 | 23 769.00 | | 13 443.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 167.00 | 119 610.00 | | 121 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 125.00 | 241 624.00 | | 253 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 018.00 | | 639 018.00 | 639 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 018.00 | | 639 018.00 | 639 018.00 |
FM Production stockée | | | 65 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 205.00 | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 205.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -205.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 838.00 | 765 695.00 | | 707 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 893.00 | 763 458.00 | | 676 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 945.00 | 2 237.00 | | 30 945.00 |