| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 942.00 | 931.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874.00 | 942.00 | 931.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 850.00 | 14 875.00 | 2 975.00 | 17 850.00 |
BZ Autres créances | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 111.00 | 14 875.00 | 831 236.00 | 846 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 985.00 | 15 817.00 | 832 168.00 | 847 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 379.00 | | | -9 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 980.00 | | | 668 980.00 |
DL TOTAL (I) | 687 100.00 | | | 687 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 320.00 | | | 138 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 067.00 | | | 145 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 168.00 | | | 832 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 067.00 | | | 145 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 500.00 | | | 857 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 500.00 | | | 872 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772 500.00 | | | 772 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 455.00 | | | 892 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 475.00 | | | 223 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 980.00 | | | 668 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 232.00 | | 500.00 | 8 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 858.00 | 1 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 858.00 | 1 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232.00 | | 500.00 | 3 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | 500.00 | 1 858.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 500.00 | 1 858.00 | 2 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VB T. V. A. | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 067.00 | 145 067.00 | | 145 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
ST Autres comptes | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
YT Sous‐traitance | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248.00 | | | 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 318.00 | | | 65 318.00 |