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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AN Terrains | 193 413.00 | | 193 413.00 | 193 413.00 |
AP Constructions | 145 012.00 | 4 023.00 | 140 989.00 | 145 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 2 578.00 | 46.00 | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 214.00 | 17 603.00 | 21 611.00 | 39 214.00 |
AX Avances et acomptes | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 676.00 | 24 893.00 | 381 783.00 | 406 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 509.00 | 5 800.00 | 25 709.00 | 31 509.00 |
BZ Autres créances | 27 037.00 | 2 568.00 | 24 470.00 | 27 037.00 |
CF Disponibilités | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 659.00 | 8 368.00 | 57 291.00 | 65 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 335.00 | 33 261.00 | 439 074.00 | 472 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DH Report à nouveau | -106 202.00 | -93 081.00 | | -106 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 038.00 | -13 121.00 | | -28 038.00 |
DL TOTAL (I) | -75 740.00 | -47 702.00 | | -75 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 090.00 | 18 398.00 | | 16 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 909.00 | 64 252.00 | | 110 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956.00 | 13 671.00 | | 1 956.00 |
EA Autres dettes | 385 859.00 | 50.00 | | 385 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 814.00 | 96 371.00 | | 514 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 074.00 | 48 668.00 | | 439 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 357.00 | 162 176.00 | | 89 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 395.00 | 175 297.00 | | 117 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 038.00 | -13 121.00 | | -28 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 701.00 | 6 191.00 | | 18 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 011.00 | 6 191.00 | | 18 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 909.00 | 110 909.00 | | 110 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 859.00 | 385 859.00 | | 385 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 31 509.00 | 24 549.00 | 6 960.00 | 31 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 829.00 | 5 215.00 | 10 614.00 | 15 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 977.00 | 51 587.00 | 7 390.00 | 58 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 814.00 | 504 200.00 | 10 614.00 | 514 814.00 |