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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 859.00 | 53 224.00 | 1 634.00 | 54 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 247.00 | 5 478.00 | 1 769.00 | 7 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 160.00 | 58 703.00 | 41 457.00 | 100 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BN En cours de production de biens | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BT Marchandises | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 040.00 | 58 703.00 | 141 337.00 | 200 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
DH Report à nouveau | 73 794.00 | | | 73 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 621.00 | | | -10 621.00 |
DL TOTAL (I) | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 337.00 | | | 141 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 690.00 | | 847.00 | 107 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 378.00 | 100 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 378.00 | 62 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 637.00 | | 846.00 | 69 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 1.00 | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 957.00 | 5 124.00 | 8 378.00 | 61 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 957.00 | 5 124.00 | 8 378.00 | 61 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VI Groupe et associés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 530.00 | 28 476.00 | 54.00 | 28 530.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
ST Autres comptes | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |