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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 936.00 | 29 663.00 | 22 272.00 | 51 936.00 |
040 Immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 667.00 | 29 663.00 | 60 004.00 | 89 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
072 Créances – Autres | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
084 Disponibilités | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
110 Total général Actif | 125 639.00 | 29 663.00 | 95 976.00 | 125 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 365.00 | | | 231 365.00 |
230 Autres produits | 268.00 | | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 633.00 | | | 231 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 558.00 | | | 112 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -389.00 | | | -389.00 |
242 Autres charges externes. | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
252 Charges sociales | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 382.00 | | | 226 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
294 Charges financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 642.00 | | | 79 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 929.00 | | | 9 929.00 |