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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 17 231.00 | 2 769.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 766.00 | 18 774.00 | 26 992.00 | 45 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 945.00 | 36 005.00 | 188 939.00 | 224 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CF Disponibilités | 215 112.00 | | 215 112.00 | 215 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 802.00 | | 230 802.00 | 230 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 747.00 | 36 005.00 | 419 742.00 | 455 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 108.00 | 61 676.00 | | 154 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 665.00 | 92 432.00 | | 71 665.00 |
DL TOTAL (I) | 231 274.00 | 159 608.00 | | 231 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 078.00 | 18 116.00 | | 11 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 418.00 | 36 977.00 | | 14 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 591.00 | 65 772.00 | | 82 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 599.00 | 62 389.00 | | 69 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 468.00 | 183 255.00 | | 188 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 742.00 | 342 863.00 | | 419 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 468.00 | 174 328.00 | | 188 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 380.00 | 7 625.00 | 1 000.00 | 29 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 898.00 | 3 333.00 | | 13 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 482.00 | 4 292.00 | 1 000.00 | 15 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 591.00 | 82 591.00 | | 82 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VI Groupe et associés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 869.00 | 15 691.00 | 2 179.00 | 17 869.00 |
VW T.V.A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 468.00 | 188 468.00 | | 188 468.00 |