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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 907.00 | | 638 907.00 | 638 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 222.00 | | 641 222.00 | 641 222.00 |
BZ Autres créances | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CF Disponibilités | 170 691.00 | | 170 691.00 | 170 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 575.00 | | 180 575.00 | 180 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 797.00 | | 821 797.00 | 821 797.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 280 569.00 | 172 895.00 | | 280 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 428.00 | 107 675.00 | | 88 428.00 |
DL TOTAL (I) | 369 547.00 | 281 119.00 | | 369 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 694.00 | 453 087.00 | | 449 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 3 094.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 250.00 | 465 678.00 | | 452 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 797.00 | 746 798.00 | | 821 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 622.00 | 40 403.00 | | 26 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 710.00 | 151 144.00 | | 139 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 282.00 | 43 469.00 | | 51 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 428.00 | 107 675.00 | | 88 428.00 |