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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 943.00 | 21 822.00 | 5 121.00 | 26 943.00 |
BZ Autres créances | 72 142.00 | 70 344.00 | 1 798.00 | 72 142.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 244.00 | 92 166.00 | 8 077.00 | 100 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 244.00 | 142 166.00 | 8 077.00 | 150 244.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 776.00 | | | -117 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 524.00 | | | -143 524.00 |
DL TOTAL (I) | -161 301.00 | | | -161 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 756.00 | | | 161 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 378.00 | | | 169 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 378.00 | | | 169 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 524.00 | | | 145 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 524.00 | | | -143 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 822.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 166.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 166.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VC Groupe et associés | 70 344.00 | 70 344.00 | | 70 344.00 |
VI Groupe et associés | 161 756.00 | 161 756.00 | | 161 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 878.00 | 99 878.00 | | 99 878.00 |
VW T.V.A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 378.00 | 169 378.00 | | 169 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
ST Autres comptes | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590.00 | | | 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |