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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 147 488.00 | | 147 488.00 | 147 488.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 488.00 | | 147 488.00 | 147 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 488.00 | | 147 488.00 | 147 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 50 523.00 | 16 178.00 | | 50 523.00 |
DH Report à nouveau | | -18 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 350.00 | 52 364.00 | | -1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 54 783.00 | 56 133.00 | | 54 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 445.00 | 85 360.00 | | 91 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 3 396.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 758.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 705.00 | 98 052.00 | | 92 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 488.00 | 154 185.00 | | 147 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 705.00 | 98 052.00 | | 92 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 143.00 | 1 688.00 | | 2 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 326 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 143.00 | 327 713.00 | | 2 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 8.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 266 049.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747.00 | 61 663.00 | | 1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912.00 | 660 916.00 | | 2 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261.00 | 608 552.00 | | 4 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 350.00 | 52 364.00 | | -1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 067.00 | 3 005.00 | 6 062.00 | 9 067.00 |
VI Groupe et associés | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 454.00 | 147 454.00 | | 147 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 488.00 | 147 488.00 | | 147 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 772.00 | 95 710.00 | 6 062.00 | 101 772.00 |