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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 810.00 | 3 190.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 862.00 | 187 758.00 | 355 103.00 | 542 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 162.00 | 194 569.00 | 358 593.00 | 553 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 306.00 | | 159 306.00 | 159 306.00 |
BZ Autres créances | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CF Disponibilités | 53 834.00 | | 53 834.00 | 53 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 528.00 | | 243 528.00 | 243 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 690.00 | 194 569.00 | 602 121.00 | 796 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 127 763.00 | 93 156.00 | | 127 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 418.00 | 34 607.00 | | 48 418.00 |
DL TOTAL (I) | 188 280.00 | 139 863.00 | | 188 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 990.00 | 263 631.00 | | 294 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 227.00 | 3 533.00 | | 4 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 566.00 | 56 106.00 | | 30 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 057.00 | 36 619.00 | | 84 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 840.00 | 359 888.00 | | 413 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 121.00 | 499 751.00 | | 602 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 474.00 | 68 095.00 | | 126 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 474.00 | 68 095.00 | | 126 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 294 990.00 | 98 832.00 | 196 158.00 | 294 990.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 057.00 | 84 057.00 | | 84 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 613.00 | 172 613.00 | | 172 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 913.00 | 172 613.00 | 300.00 | 172 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 840.00 | 217 682.00 | 196 158.00 | 413 840.00 |