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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 532.00 | 33 945.00 | 587.00 | 34 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 1 215.00 | 163.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 910.00 | 35 160.00 | 750.00 | 35 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BZ Autres créances | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CF Disponibilités | 240 992.00 | | 240 992.00 | 240 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 985.00 | | 406 985.00 | 406 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 896.00 | 35 160.00 | 407 735.00 | 442 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 151 019.00 | 105 557.00 | | 151 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 569.00 | 45 462.00 | | 67 569.00 |
DL TOTAL (I) | 246 088.00 | 178 519.00 | | 246 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 95.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 803.00 | 10 424.00 | | 17 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 650.00 | 138 539.00 | | 143 650.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 153.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 647.00 | 149 211.00 | | 161 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 735.00 | 327 730.00 | | 407 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 501.00 | 1 660.00 | | 33 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 745.00 | 1 200.00 | | 32 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | 460.00 | | 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 994.00 | 165 994.00 | | 165 994.00 |
VW T.V.A. | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 647.00 | 161 647.00 | | 161 647.00 |