| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 12 762.00 | 4 327.00 | 8 434.00 | 12 762.00 |
AP Constructions | 111 188.00 | 22 026.00 | 89 162.00 | 111 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 587.00 | 25 375.00 | 101 211.00 | 126 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 572.00 | 29 492.00 | 51 079.00 | 80 572.00 |
AX Avances et acomptes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 379.00 | 81 221.00 | 301 157.00 | 382 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BT Marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BZ Autres créances | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
CF Disponibilités | 199 394.00 | | 199 394.00 | 199 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 432.00 | | 246 432.00 | 246 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 811.00 | 81 221.00 | 547 590.00 | 628 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 162.00 | 48 999.00 | | 71 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 704.00 | 37 163.00 | | 26 704.00 |
DL TOTAL (I) | 147 366.00 | 135 662.00 | | 147 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 360.00 | 44 669.00 | | 207 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 338.00 | 10 533.00 | | 13 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 171.00 | 22 882.00 | | 93 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 352.00 | 67 457.00 | | 86 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 223.00 | 145 543.00 | | 400 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 590.00 | 281 205.00 | | 547 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 757.00 | 118 496.00 | | 239 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 701 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 010.00 | |
FM Production stockée | | | -312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 203.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 218.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 034.00 | 218.00 | | 4 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 218.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 997.00 | | 4 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 600.00 | 590 857.00 | | 716 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898.00 | 553 694.00 | | 6 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 704.00 | 37 163.00 | | 26 704.00 |