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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 313.00 | 22 648.00 | 43 665.00 | 66 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 752.00 | 45 203.00 | 117 550.00 | 162 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 371.00 | 74 580.00 | 171 791.00 | 246 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BT Marchandises | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
BZ Autres créances | 396 144.00 | | 396 144.00 | 396 144.00 |
CF Disponibilités | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 958.00 | | 477 958.00 | 477 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 329.00 | 74 580.00 | 649 749.00 | 724 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 419.00 | 109 448.00 | | 168 419.00 |
DL TOTAL (I) | 244 195.00 | 185 224.00 | | 244 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 228.00 | 212 579.00 | | 235 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 249.00 | 32 088.00 | | 37 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 077.00 | 779.00 | | 133 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 554.00 | 245 445.00 | | 405 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 749.00 | 430 669.00 | | 649 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 040.00 | 22 255.00 | 62 715.00 | 115 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 040.00 | 22 255.00 | 62 715.00 | 115 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 228.00 | 235 228.00 | | 235 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 077.00 | 133 077.00 | | 133 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 979.00 | 397 979.00 | | 397 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 482.00 | 397 979.00 | 5 502.00 | 403 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 554.00 | 405 554.00 | | 405 554.00 |