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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 342.00 | 2 658.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 325.00 | 7 195.00 | 5 131.00 | 12 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 085.00 | 8 536.00 | 10 549.00 | 19 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 820.00 | 10 050.00 | 76 770.00 | 86 820.00 |
BZ Autres créances | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CF Disponibilités | 71 417.00 | | 71 417.00 | 71 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 192.00 | 10 050.00 | 177 142.00 | 187 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 277.00 | 18 586.00 | 187 691.00 | 206 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
DH Report à nouveau | 51 285.00 | 35 068.00 | | 51 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 972.00 | 46 217.00 | | 22 972.00 |
DL TOTAL (I) | 87 573.00 | 94 602.00 | | 87 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245.00 | 4 562.00 | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 303.00 | 42 304.00 | | 38 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 770.00 | 55 436.00 | | 57 770.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 118.00 | 102 303.00 | | 100 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 691.00 | 196 904.00 | | 187 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 118.00 | 100 145.00 | | 100 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 020.00 | 2 000.00 | 494 020.00 | 492 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 020.00 | 2 000.00 | 494 020.00 | 492 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 278.00 | 24 157.00 | | 28 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 269.00 | 12 038.00 | | 7 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 9 040.00 | | 4 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 532.00 | 504 707.00 | | 495 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 561.00 | 458 490.00 | | 472 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 972.00 | 46 217.00 | | 22 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 312.00 | | 3 773.00 | 15 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 552.00 | | 1 773.00 | 10 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044.00 | 4 493.00 | | 4 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 339.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041.00 | 3 154.00 | | 4 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | 1 750.00 | 1 500.00 | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | 1 750.00 | 1 500.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | 1 750.00 | 1 500.00 | 9 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VB T. V. A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 536.00 | 118 536.00 | | 118 536.00 |
VW T.V.A. | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 296.00 | 3 224.00 | | 5 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 872.00 | 3 544.00 | | 9 872.00 |
ST Autres comptes | 61 016.00 | 55 894.00 | | 61 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 675.00 | 18 798.00 | | 28 675.00 |
YT Sous‐traitance | 30 673.00 | 49 220.00 | | 30 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 646.00 | 37 455.00 | | 34 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 296.00 | 3 224.00 | | 5 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 335.00 | 90 776.00 | | 106 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 978.00 | 19 295.00 | | 23 978.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 882.00 | 164 911.00 | | 164 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |