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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 655.00 | 5 713.00 | 47 942.00 | 53 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 166.00 | 294 532.00 | 169 634.00 | 464 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 943.00 | 4 279.00 | 3 664.00 | 7 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 269.00 | 304 524.00 | 221 745.00 | 526 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 504 813.00 | | 504 813.00 | 504 813.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 415 258.00 | | 415 258.00 | 415 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 786.00 | | 943 786.00 | 943 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 055.00 | 304 524.00 | 1 165 531.00 | 1 470 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 074.00 | 922 074.00 | | 922 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DG Autres réserves | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
DH Report à nouveau | -145 729.00 | -68 604.00 | | -145 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 173.00 | -77 125.00 | | -211 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 335.00 | 222 342.00 | | 76 335.00 |
DL TOTAL (I) | 685 698.00 | 1 042 878.00 | | 685 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 242.00 | 33 270.00 | | 104 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 040.00 | 22 591.00 | | 27 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 632.00 | 38 762.00 | | 48 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 918.00 | | | 299 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 833.00 | 94 623.00 | | 479 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 531.00 | 1 137 500.00 | | 1 165 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 756.00 | | 29 210.00 | 502 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 526 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 472 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 455.00 | | 26 200.00 | 27 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 799.00 | | 3 010.00 | 474 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 376.00 | 233 185.00 | 4 037.00 | 75 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 3 286.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 949.00 | 229 899.00 | 4 037.00 | 72 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 918.00 | 299 918.00 | | 299 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VB T. V. A. | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VI Groupe et associés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 574.00 | 158 574.00 | | 158 574.00 |
VP Divers | 326 976.00 | 326 976.00 | | 326 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 732.00 | 507 272.00 | 460.00 | 507 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 833.00 | 413 166.00 | 66 667.00 | 479 833.00 |