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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 268.00 | 21 758.00 | 48 510.00 | 70 268.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 499.00 | 21 758.00 | 62 742.00 | 84 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
060 Stock marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
072 Créances – Autres | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
084 Disponibilités | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
110 Total général Actif | 95 756.00 | 21 758.00 | 73 998.00 | 95 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 338.00 | 23 913.00 | | 16 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 030.00 | 49 401.00 | | 71 030.00 |
230 Autres produits | 1 405.00 | 160.00 | | 1 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 774.00 | 73 475.00 | | 88 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 392.00 | 16 649.00 | | 13 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -333.00 | -584.00 | | -333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | -2 685.00 | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 71 170.00 | 72 827.00 | | 71 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | 2 106.00 | | 2 126.00 |
252 Charges sociales | 3 746.00 | 1 717.00 | | 3 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 939.00 | 11 519.00 | | 12 939.00 |
262 Autres charges | 551.00 | 467.00 | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 324.00 | 102 016.00 | | 103 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 550.00 | -28 541.00 | | -14 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 400.00 | 14 500.00 | | 13 400.00 |
294 Charges financières | 1 190.00 | 1 053.00 | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 941.00 | -15 094.00 | | -10 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 049.00 | | | 91 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 299.00 | | | 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 555.00 | | | 6 555.00 |