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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 883.00 | | 128 883.00 | 128 883.00 |
AP Constructions | 41 234.00 | 6 632.00 | 34 602.00 | 41 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 397.00 | 5 530.00 | 16 866.00 | 22 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 962.00 | 3 287.00 | 16 674.00 | 19 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 177.00 | 15 451.00 | 202 726.00 | 218 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BZ Autres créances | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 779.00 | 15 451.00 | 221 328.00 | 236 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 517.00 | | | -33 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 211.00 | | | -22 211.00 |
DL TOTAL (I) | -50 729.00 | | | -50 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 611.00 | | | 139 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 525.00 | | | 96 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 057.00 | | | 272 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 328.00 | | | 221 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 727.00 | | | 134 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 047.00 | | 111 047.00 | 111 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 047.00 | | 111 047.00 | 111 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | | | 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 637.00 | | | 111 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 849.00 | | | 133 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 211.00 | | | -22 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 178.00 | | | 218 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 883.00 | | | 128 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 141.00 | 9 310.00 | | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 141.00 | 9 310.00 | | 6 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 526.00 | 96 526.00 | | 96 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 330.00 | | | 137 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 530.00 | 14 830.00 | 5 700.00 | 20 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 058.00 | 134 728.00 | | 272 058.00 |