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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 210.00 | | 81 210.00 | 81 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CF Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 312.00 | | 86 312.00 | 86 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000.00 | 116 985.00 | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 1 770.00 | | 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 124.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69.00 | 182.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 312.00 | 119 060.00 | | 81 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 312.00 | 124 060.00 | | 86 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 312.00 | 38 060.00 | | 53 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 791.00 | 10 121.00 | | 7 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 791.00 | 10 121.00 | | 7 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 210.00 | | | 117 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 81 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 81 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 210.00 | | | 117 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 53 000.00 | 28 000.00 | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 000.00 | 53 000.00 | 28 000.00 | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 715.00 | 55 715.00 | 28 000.00 | 83 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 312.00 | 53 312.00 | 28 000.00 | 81 312.00 |