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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 433.00 | | 1 701 433.00 | 1 701 433.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 664 602.00 | | 664 602.00 | 664 602.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 875.00 | | 664 875.00 | 664 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 307.00 | | 2 366 307.00 | 2 366 307.00 |
CU Autres participations | 1 701 433.00 | | 1 701 433.00 | 1 701 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -230 714.00 | | | -230 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 188.00 | -230 714.00 | | -42 188.00 |
DL TOTAL (I) | -265 302.00 | -223 114.00 | | -265 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 930.00 | 300 519.00 | | 276 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344 444.00 | 1 857 353.00 | | 2 344 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 236.00 | 3 564.00 | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 609.00 | 2 161 435.00 | | 2 631 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 307.00 | 1 938 322.00 | | 2 366 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550.00 | 1 436.00 | | 4 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 739.00 | 232 149.00 | | 46 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 188.00 | -230 714.00 | | -42 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 433.00 | | | 1 701 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 433.00 | | | 1 701 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 344 444.00 | 2 344 444.00 | | 2 344 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 929.00 | 48 344.00 | 202 082.00 | 276 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 602.00 | 44 247.00 | 620 355.00 | 664 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 602.00 | 44 247.00 | 620 355.00 | 664 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 609.00 | 2 403 024.00 | 202 082.00 | 2 631 609.00 |