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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 163.00 | 23 694.00 | 91 469.00 | 115 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 600.00 | 22 694.00 | 62 906.00 | 85 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 269.00 | 46 387.00 | 184 881.00 | 231 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
BZ Autres créances | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CF Disponibilités | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 241.00 | | 123 241.00 | 123 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 510.00 | 46 387.00 | 308 123.00 | 354 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 299.00 | 15 292.00 | | 9 299.00 |
DL TOTAL (I) | 29 591.00 | 20 292.00 | | 29 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 373.00 | 175 198.00 | | 139 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 007.00 | 26 612.00 | | 27 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 223.00 | 37 154.00 | | 46 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 501.00 | 29 092.00 | | 32 501.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 38.00 | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 391.00 | 20 958.00 | | 33 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 532.00 | 289 053.00 | | 278 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 123.00 | 309 345.00 | | 308 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 606.00 | 149 794.00 | | 175 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 344.00 | | 551 344.00 | 551 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 344.00 | | 551 344.00 | 551 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | -2 550.00 | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 212.00 | 384 626.00 | | 552 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 913.00 | 369 334.00 | | 542 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 299.00 | 15 292.00 | | 9 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 228 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
VB T. V. A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 048.00 | 35 789.00 | 139 259.00 | 175 048.00 |
VI Groupe et associés | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 253.00 | 92 253.00 | | 92 253.00 |
VW T.V.A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 053.00 | 149 794.00 | 139 259.00 | 289 053.00 |