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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 143.00 | 1 145.00 | 1 998.00 | 3 143.00 |
040 Immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 565.00 | 1 145.00 | 53 420.00 | 54 565.00 |
072 Créances – Autres | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
084 Disponibilités | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
110 Total général Actif | 60 109.00 | 1 145.00 | 58 964.00 | 60 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 647.00 | | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
242 Autres charges externes. | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
252 Charges sociales | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 918.00 | | | 1 918.00 |