| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 864.00 | | 194 864.00 | 194 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 527.00 | 54 284.00 | 293 243.00 | 347 527.00 |
BZ Autres créances | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
CF Disponibilités | 308 302.00 | | 308 302.00 | 308 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 404.00 | 54 284.00 | 667 120.00 | 721 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 268.00 | 54 284.00 | 861 984.00 | 916 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 475.00 | 977.00 | | 2 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 807.00 | 241 498.00 | | 293 807.00 |
DL TOTAL (I) | 516 283.00 | 462 475.00 | | 516 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 254.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 954.00 | 8 681.00 | | 33 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 057.00 | 326 882.00 | | 307 057.00 |
EA Autres dettes | 4 461.00 | 2 384.00 | | 4 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 702.00 | 338 202.00 | | 345 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 984.00 | 800 678.00 | | 861 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 338 202.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 254.00 | | 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 864.00 | | | 194 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 057.00 | 307 057.00 | | 307 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
UX Autres créances clients | 347 527.00 | 291 706.00 | 55 821.00 | 347 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 272.00 | 357 281.00 | 81 991.00 | 439 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 702.00 | 345 702.00 | | 345 702.00 |