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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 583.00 | 89 945.00 | 2 638.00 | 92 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 079.00 | 71 862.00 | 11 217.00 | 83 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 702.00 | 163 847.00 | 13 855.00 | 177 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 520.00 | 81 069.00 | 130 451.00 | 211 520.00 |
BZ Autres créances | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 997.00 | | 185 997.00 | 185 997.00 |
CF Disponibilités | 64 249.00 | | 64 249.00 | 64 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 576.00 | 81 069.00 | 410 507.00 | 491 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 278.00 | 244 916.00 | 424 362.00 | 669 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 770.00 | 284 596.00 | | 289 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 577.00 | 25 174.00 | | 21 577.00 |
DL TOTAL (I) | 319 731.00 | 318 155.00 | | 319 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 794.00 | 16 104.00 | | 6 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 910.00 | 52 681.00 | | 55 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 868.00 | 43 015.00 | | 41 868.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 522.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 631.00 | 112 375.00 | | 104 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 362.00 | 430 530.00 | | 424 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 631.00 | 102 471.00 | | 104 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 504.00 | 2 901.00 | 304 405.00 | 301 504.00 |
FG Production vendue services | 181 880.00 | | 181 880.00 | 181 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 384.00 | 2 901.00 | 486 285.00 | 483 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 363.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -368.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 116.00 | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 710.00 | 348 896.00 | | 494 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 133.00 | 323 722.00 | | 473 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 577.00 | 25 174.00 | | 21 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 702.00 | | 3 780.00 | 177 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 177 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 175 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 662.00 | | 3 780.00 | 175 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 484.00 | 7 363.00 | | 156 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 444.00 | 7 363.00 | | 154 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 110 641.00 | 110 641.00 | | 110 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 879.00 | 100 879.00 | | 100 879.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 398.00 | 233 398.00 | | 233 398.00 |
VW T.V.A. | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 197.00 | 104 197.00 | | 104 197.00 |