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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 875.00 | 11 408.00 | 468.00 | 11 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 688.00 | 11 408.00 | 1 280.00 | 12 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
072 Créances – Autres | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
084 Disponibilités | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 924.00 | | 126 924.00 | 126 924.00 |
110 Total général Actif | 139 612.00 | 11 408.00 | 128 205.00 | 139 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 036.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 695.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 578.00 | | | 106 578.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 750.00 | 1 500.00 | | 3 750.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 492.00 | 182 285.00 | | 67 492.00 |
230 Autres produits | 4 162.00 | 1.00 | | 4 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 981.00 | 183 787.00 | | 181 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288.00 | 560.00 | | 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 387.00 | 845.00 | | 1 387.00 |
242 Autres charges externes. | 33 895.00 | 36 619.00 | | 33 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | 2 121.00 | | 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 062.00 | 117 084.00 | | 74 062.00 |
252 Charges sociales | 27 697.00 | 42 029.00 | | 27 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 931.00 | 2 868.00 | | 1 931.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 140 898.00 | 202 131.00 | | 140 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 083.00 | -18 344.00 | | 41 083.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 46.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 312.00 | -18 298.00 | | 30 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 695.00 | | | 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 937.00 | | | 138 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 695.00 | | | 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 429.00 | | | -5 429.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 424.00 | | | 1 424.00 |