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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 699.00 | 1 455.00 | 244.00 | 1 699.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 699.00 | 1 455.00 | 8 244.00 | 9 699.00 |
072 Créances – Autres | 274 222.00 | | 274 222.00 | 274 222.00 |
084 Disponibilités | 181 966.00 | | 181 966.00 | 181 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 428.00 | | 456 428.00 | 456 428.00 |
110 Total général Actif | 466 127.00 | 1 455.00 | 464 672.00 | 466 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 573 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -118 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 283.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 388.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 672.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 158 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 418 609.00 | | |
224 Production immobilisée | | 7 867.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 1 500.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 9 797.00 | 816.00 | | 9 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 463.00 | 428 791.00 | | 10 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 141 097.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 17 273.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 976.00 | 98 351.00 | | 2 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 220.00 | 10 723.00 | | 11 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 000.00 | 185 551.00 | | 71 000.00 |
252 Charges sociales | 31 554.00 | 56 061.00 | | 31 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | 3 033.00 | | 566.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 014.00 | | |
262 Autres charges | 31.00 | 909.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 348.00 | 521 012.00 | | 117 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -106 885.00 | -92 221.00 | | -106 885.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400 000.00 | | |
294 Charges financières | 202.00 | 211.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 469.00 | 103 239.00 | | 11 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 178.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -118 556.00 | 197 151.00 | | -118 556.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10.00 | | | 10.00 |