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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 042.00 | 3 498.00 | 1 543.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 322.00 | 3 498.00 | 4 823.00 | 8 322.00 |
BT Marchandises | 333 330.00 | | 333 330.00 | 333 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 748.00 | | 492 748.00 | 492 748.00 |
CF Disponibilités | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 970.00 | | 857 970.00 | 857 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 291.00 | 3 498.00 | 862 793.00 | 866 291.00 |
CU Autres participations | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 173 942.00 | 400 000.00 | | 173 942.00 |
DH Report à nouveau | | 16 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 131.00 | 57 202.00 | | 123 131.00 |
DL TOTAL (I) | 299 274.00 | 476 142.00 | | 299 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 165.00 | 249 174.00 | | 490 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 302.00 | | 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 599.00 | 6 000.00 | | 69 599.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 3 750.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 519.00 | 259 226.00 | | 563 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 793.00 | 735 368.00 | | 862 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 280.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 610.00 | 8 322.00 | | 2 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610.00 | 5 042.00 | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 213.00 | 896.00 | 2 610.00 | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | 896.00 | 2 610.00 | 5 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VB T. V. A. | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VC Groupe et associés | 214 892.00 | 214 892.00 | | 214 892.00 |
VI Groupe et associés | 490 165.00 | 490 165.00 | | 490 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 836.00 | 492 836.00 | | 492 836.00 |
VW T.V.A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 519.00 | 563 519.00 | | 563 519.00 |