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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 6 527.00 | 5 906.00 | 621.00 | 6 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 660.00 | 72 376.00 | 38 284.00 | 110 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 888.00 | 61 371.00 | 23 517.00 | 84 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 940.00 | 153 647.00 | 222 294.00 | 375 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BZ Autres créances | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CF Disponibilités | 111 603.00 | | 111 603.00 | 111 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 566.00 | | 131 566.00 | 131 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 507.00 | 153 647.00 | 353 860.00 | 507 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 330 546.00 | 388 093.00 | | 330 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 562.00 | -57 547.00 | | -25 562.00 |
DL TOTAL (I) | 313 235.00 | 338 796.00 | | 313 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902.00 | 17 450.00 | | 4 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 275.00 | 11 256.00 | | 12 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | 13 850.00 | | 12 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 748.00 | 16 334.00 | | 9 748.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 626.00 | 58 891.00 | | 40 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 860.00 | 397 687.00 | | 353 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 429.00 | 53 996.00 | | 35 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 569.00 | | 411 569.00 | 411 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 569.00 | | 411 569.00 | 411 569.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 371.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 174.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 629.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 6 820.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -3 078.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 580.00 | 437 372.00 | | 411 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 142.00 | 494 919.00 | | 437 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 562.00 | -57 547.00 | | -25 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 728.00 | | 12 213.00 | 363 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 994.00 | | | 153 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 862.00 | | 12 213.00 | 189 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 275.00 | 27 371.00 | | 126 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 281.00 | 27 371.00 | | 112 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 902.00 | -294.00 | 5 196.00 | 4 902.00 |
VI Groupe et associés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 606.00 | 2 735.00 | 19 871.00 | 22 606.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 626.00 | 35 429.00 | 5 196.00 | 40 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |