| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 901.00 | 10 655.00 | 1 247.00 | 11 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 045.00 | 29 798.00 | 1 247.00 | 31 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 517.00 | | 47 517.00 | 47 517.00 |
BZ Autres créances | 140 398.00 | | 140 398.00 | 140 398.00 |
CF Disponibilités | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 143.00 | | 194 143.00 | 194 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 188.00 | 29 798.00 | 195 390.00 | 225 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 123 086.00 | 48 457.00 | | 123 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 422.00 | 74 629.00 | | 46 422.00 |
DL TOTAL (I) | 172 808.00 | 126 386.00 | | 172 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | 73.00 | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 101.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 156.00 | | 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 213.00 | 61 711.00 | | 21 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 582.00 | 61 941.00 | | 22 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 390.00 | 188 327.00 | | 195 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 799.00 | 175 412.00 | | 168 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 470.00 | | 200 470.00 | 200 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 470.00 | | 200 470.00 | 200 470.00 |
FM Production stockée | | | -9 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 22 371.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 22 371.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 825.00 | -22 371.00 | | 5 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 5 347.00 | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 986.00 | 283 652.00 | | 206 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 564.00 | 209 023.00 | | 160 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 422.00 | 74 629.00 | | 46 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 725.00 | 73.00 | | 29 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 725.00 | 73.00 | | 29 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UX Autres créances clients | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 786.00 | 136 786.00 | | 136 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 840.00 | 141 840.00 | | 141 840.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |