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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 443 017.00 | 133 215.00 | 309 802.00 | 443 017.00 |
CF Disponibilités | 132 515.00 | | 132 515.00 | 132 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 515.00 | | 132 515.00 | 132 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 532.00 | 133 215.00 | 442 317.00 | 575 532.00 |
CU Autres participations | 443 017.00 | 133 215.00 | 309 802.00 | 443 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 634.00 | -453 633.00 | | -456 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 315.00 | -3 001.00 | | 211 315.00 |
DL TOTAL (I) | 432 681.00 | 221 366.00 | | 432 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 3 887.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 636.00 | 11 112.00 | | 9 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 317.00 | 232 477.00 | | 442 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 750.00 | 70 000.00 | | 213 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435.00 | 73 001.00 | | 2 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 315.00 | -3 001.00 | | 211 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 017.00 | | | 443 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 017.00 | | | 443 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 965.00 | | 213 750.00 | 346 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 965.00 | | 213 750.00 | 346 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 213 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VI Groupe et associés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |