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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 255.00 | 9 838.00 | 8 417.00 | 18 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 255.00 | 9 838.00 | 8 417.00 | 18 255.00 |
060 Stock marchandises | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
072 Créances – Autres | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
084 Disponibilités | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 420.00 | | 54 420.00 | 54 420.00 |
110 Total général Actif | 72 675.00 | 9 838.00 | 62 837.00 | 72 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | -320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 828.00 | | | 111 828.00 |
230 Autres produits | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 749.00 | | | 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
242 Autres charges externes. | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
252 Charges sociales | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 113.00 | | | 125 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -527.00 | | | -527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 474.00 | | | 5 474.00 |