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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
AP Constructions | 505 065.00 | 430 862.00 | 74 203.00 | 505 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621.00 | 2 129.00 | 492.00 | 2 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 157.00 | 432 991.00 | 140 166.00 | 573 157.00 |
BT Marchandises | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BZ Autres créances | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CF Disponibilités | 81 294.00 | | 81 294.00 | 81 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 463.00 | | 120 463.00 | 120 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 620.00 | 432 991.00 | 260 629.00 | 693 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 480.00 | 6 253.00 | | 6 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 427.00 | 32 227.00 | | 34 427.00 |
DL TOTAL (I) | 216 908.00 | 214 480.00 | | 216 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 916.00 | 23 333.00 | | 6 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 119.00 | 27 656.00 | | 20 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 5 725.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 641.00 | 5 503.00 | | 4 641.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 722.00 | 67 922.00 | | 43 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 629.00 | 282 402.00 | | 260 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 722.00 | 67 922.00 | | 43 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 987.00 | | 139 987.00 | 139 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 987.00 | | 139 987.00 | 139 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | 5 428.00 | | 6 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 149.00 | 189 992.00 | | 140 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 722.00 | 157 765.00 | | 105 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 427.00 | 32 227.00 | | 34 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 996.00 | | 161.00 | 572 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 043.00 | | | 562 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 953.00 | | 161.00 | 10 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 042.00 | 24 949.00 | | 408 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 042.00 | 24 949.00 | | 408 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VC Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VI Groupe et associés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 904.00 | 22 774.00 | 130.00 | 22 904.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |