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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 628.00 | 28 635.00 | 24 993.00 | 53 628.00 |
040 Immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 236.00 | 28 635.00 | 29 601.00 | 58 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
060 Stock marchandises | 260 037.00 | | 260 037.00 | 260 037.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
072 Créances – Autres | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
084 Disponibilités | 76 131.00 | | 76 131.00 | 76 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 747.00 | | 496 747.00 | 496 747.00 |
110 Total général Actif | 554 983.00 | 28 635.00 | 526 348.00 | 554 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 565.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 473.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 654.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 192.00 | | | 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 686.00 | | | 131 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 875.00 | | | 116 875.00 |