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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 134.00 | 3 630.00 | 147 504.00 | 151 134.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
CF Disponibilités | 55 807.00 | | 55 807.00 | 55 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 930.00 | | 88 930.00 | 88 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 064.00 | 3 630.00 | 236 434.00 | 240 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 147 630.00 | 3 630.00 | 144 000.00 | 147 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 993.00 | 89 446.00 | | 125 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 919.00 | 36 547.00 | | 36 919.00 |
DL TOTAL (I) | 171 712.00 | 134 793.00 | | 171 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 469.00 | 56 761.00 | | 38 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 206.00 | 14 942.00 | | 25 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 840.00 | | 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 355.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 721.00 | 72 899.00 | | 64 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 434.00 | 207 693.00 | | 236 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 3 596.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 3 596.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 3 596.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 993.00 | 42 385.00 | | 40 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074.00 | 5 838.00 | | 4 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 919.00 | 36 547.00 | | 36 919.00 |