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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 210.00 | 155 210.00 | | 155 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 873.00 | 178 873.00 | | 178 873.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 332.00 | 178 873.00 | 459.00 | 179 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 928.00 | -204 936.00 | | -222 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 049.00 | -17 992.00 | | 3 049.00 |
DL TOTAL (I) | -209 879.00 | -212 928.00 | | -209 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 234.00 | 164 528.00 | | 165 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 650.00 | 36 817.00 | | 41 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
EA Autres dettes | | 9 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 338.00 | 214 694.00 | | 210 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459.00 | 1 766.00 | | 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 234.00 | | | 165 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 806.00 | 4 106.00 | | 2 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 806.00 | 4 106.00 | | 2 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 2 101.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | 2 005.00 | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 868.00 | 11 087.00 | | 9 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 819.00 | 29 078.00 | | 6 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 049.00 | -17 992.00 | | 3 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 983.00 | | | 187 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 110.00 | 178 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 110.00 | 23 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 210.00 | | | 155 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 855.00 | 4 105.00 | | 25 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 855.00 | 4 105.00 | | 25 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 210.00 | | | 155 210.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 812.00 | | 2 806.00 | 2 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 022.00 | | 2 806.00 | 158 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 022.00 | | 2 806.00 | 158 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VI Groupe et associés | 165 234.00 | 165 234.00 | | 165 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 338.00 | 210 338.00 | | 210 338.00 |