| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 963.00 | 36 330.00 | 44 633.00 | 80 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 466.00 | 4 786.00 | 9 680.00 | 14 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 763.00 | 50 831.00 | 54 932.00 | 105 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 381.00 | | 220 381.00 | 220 381.00 |
BN En cours de production de biens | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 501.00 | | 117 501.00 | 117 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 271.00 | | 827 271.00 | 827 271.00 |
BZ Autres créances | 197 822.00 | | 197 822.00 | 197 822.00 |
CF Disponibilités | 1 674 746.00 | | 1 674 746.00 | 1 674 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 383.00 | | 3 072 383.00 | 3 072 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 146.00 | 50 831.00 | 3 127 315.00 | 3 178 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 641.00 | 10 000.00 | | 13 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 844 652.00 | | | 844 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 646.00 | 92 625.00 | | 316 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 577.00 | 224 021.00 | | 364 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 516.00 | 327 646.00 | | 1 540 516.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 785 242.00 | | | 785 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 691.00 | 77 802.00 | | 71 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 656.00 | 82 041.00 | | 15 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 995.00 | 273 846.00 | | 534 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 802.00 | 189 991.00 | | 121 802.00 |
EA Autres dettes | 57 413.00 | 218 532.00 | | 57 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 799.00 | 842 213.00 | | 1 586 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 315.00 | 1 169 860.00 | | 3 127 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 884.00 | 764 829.00 | | 1 578 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 418.00 | | 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 180.00 | 21 463.00 | 4 813.00 | 34 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920.00 | 795.00 | | 8 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 260.00 | 20 668.00 | 4 813.00 | 25 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 785 242.00 | 785 242.00 | | 785 242.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 995.00 | 534 995.00 | | 534 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 802.00 | 121 802.00 | | 121 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 827 271.00 | 827 271.00 | | 827 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 179.00 | 63 265.00 | 7 915.00 | 71 179.00 |
VI Groupe et associés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 242.00 | | | 785 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 822.00 | 197 822.00 | | 197 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 847.00 | 1 027 228.00 | 619.00 | 1 027 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 799.00 | 1 578 884.00 | 7 915.00 | 1 586 799.00 |