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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 101.00 | 3 214.00 | 4 887.00 | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 361.00 | 3 214.00 | 1 069 147.00 | 1 072 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 589.00 | | 75 589.00 | 75 589.00 |
BZ Autres créances | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
CF Disponibilités | 336 637.00 | | 336 637.00 | 336 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 276.00 | | 449 276.00 | 449 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 637.00 | 3 214.00 | 1 518 424.00 | 1 521 637.00 |
CU Autres participations | 1 064 260.00 | | 1 064 260.00 | 1 064 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 392.00 | 3 609.00 | | 11 392.00 |
DG Autres réserves | 216 439.00 | 68 573.00 | | 216 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 916.00 | 155 649.00 | | 99 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 747.00 | 1 280 831.00 | | 1 380 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 974.00 | 100 230.00 | | 99 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 3 193.00 | | 4 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 318.00 | 23 835.00 | | 30 318.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 2 588.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 676.00 | 129 846.00 | | 137 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 424.00 | 1 410 677.00 | | 1 518 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 676.00 | 129 846.00 | | 137 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 431 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 594.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 139.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 124.00 | 937 881.00 | | 575 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 207.00 | 782 232.00 | | 475 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 916.00 | 155 649.00 | | 99 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 794.00 | 22 224.00 | | 26 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 028.00 | | 2 332.00 | 1 070 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | | 2 332.00 | 5 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 260.00 | | | 1 064 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752.00 | 1 461.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752.00 | 1 461.00 | | 1 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 75 589.00 | 75 589.00 | | 75 589.00 |
VI Groupe et associés | 99 974.00 | 99 974.00 | | 99 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 639.00 | 112 639.00 | | 112 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 676.00 | 137 676.00 | | 137 676.00 |