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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
040 Immobilisations financières | 471 244.00 | | 471 244.00 | 471 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 157.00 | 3 913.00 | 471 244.00 | 475 157.00 |
072 Créances – Autres | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
084 Disponibilités | 109 315.00 | | 109 315.00 | 109 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 488.00 | | 126 488.00 | 126 488.00 |
110 Total général Actif | 601 645.00 | 3 913.00 | 597 732.00 | 601 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 402.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64.00 | | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 558.00 | | | -3 558.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 158.00 | | | 475 158.00 |