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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 1 353.00 | 5 472.00 | 6 825.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 167.00 | 27 579.00 | 15 589.00 | 43 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 456.00 | 46 412.00 | 70 044.00 | 116 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 848.00 | 75 344.00 | 167 504.00 | 242 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BT Marchandises | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BZ Autres créances | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
CF Disponibilités | 124 663.00 | | 124 663.00 | 124 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 100.00 | | 196 100.00 | 196 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 948.00 | 75 344.00 | 363 603.00 | 438 948.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 868.00 | 16 071.00 | | 112 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 776.00 | 96 797.00 | | 76 776.00 |
DL TOTAL (I) | 200 645.00 | 123 868.00 | | 200 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 146.00 | 100 287.00 | | 52 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 326.00 | 33 669.00 | | 55 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 393.00 | 56 577.00 | | 48 393.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | 1 521.00 | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 959.00 | 193 782.00 | | 162 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 603.00 | 317 651.00 | | 363 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 176.00 | 141 636.00 | | 160 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 118.00 | | 973 118.00 | 973 118.00 |
FG Production vendue services | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 613.00 | | 976 613.00 | 976 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 347.00 | |
GE Autres charges | | | 25 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 814.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 891.00 | 10 497.00 | | 24 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 696.00 | 26 673.00 | | 19 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 501.00 | 704 027.00 | | 978 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 725.00 | 607 230.00 | | 901 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 776.00 | 96 797.00 | | 76 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 407.00 | | 22 441.00 | 220 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 825.00 | | 6 000.00 | 70 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 182.00 | | 10 441.00 | 149 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 6 000.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 998.00 | 23 347.00 | | 51 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 998.00 | 21 993.00 | | 51 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 146.00 | 49 363.00 | 2 783.00 | 52 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 420.00 | 39 035.00 | 6 385.00 | 45 420.00 |
VW T.V.A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 959.00 | 160 176.00 | 2 783.00 | 162 959.00 |